瑞金医院地址 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(12)
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,等等。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
序号证券品种 证券代码 证券简称券总投资 报告期损益。
3. 主要会计政策、会计估计及其变更(1). 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。
本托管人依法对裕元证券投资基金管理人--博时基金管理有限公司在2002年度内所编制和披露的裕元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告、基金年度报告等公告信息进行了复核,认为裕元证券投资基金管理人--博时基金管理有限公司在2002年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。
本托管人依法对裕元证券投资基金管理人——博时基金管理有限公司在2000年度所编制和披露的裕元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查,认为裕元证券投资基金管理人——博时基金管理有限公司在2000年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。
2018年6月22日宁波银行公告,宁波银监局依据《中华人民共和国商业银行法》第
七十四条,以不正当手段违规吸收存款事由对公司进行行政处罚,罚款60万元。
2018年5月4日招商银行公告,中国银行保险监督管理委员会依据《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》;《中华人民共和国票据法》;《中华人民共和国商业银