美国加州大学地址 易方达丰和债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(23)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2017年7月1日至2017年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 642,130,727.42 16.29

其中：股票 642,130,727.42 16.29

2 固定收益投资 3,196,215,229.80 81.09

其中：债券 3,196,215,229.80 81.09

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 46,256,008.86 1.17

7 其他资产 56,826,237.04 1.44

8 合计 3,941,428,203.12 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 -

C 制造业 480,448,468.12 13.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 49,980,578.58 1.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 73,712,680.72 2.01

K 房地产业 37,989,000.00 1.04

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 642,130,727.42 17.53

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 002008 大族激光 2,594,929 113,138,904.40 3.09

2 002179 中航光电 2,275,044 84,631,636.80 2.31

3 601318 中国平安 1,361,017 73,712,680.72 2.01

4 000651 格力电器 1,917,401 72,669,497.90 1.98

5 002415 海康威视 2,083,950 66,686,400.00 1.82

6 600009 上海机场 1,315,971 49,980,578.58 1.36

7 000002 万科Ａ 1,447,200 37,989,000.00 1.04

8 000568 泸州老窖 750,000 36,315,000.00 0.99

9 600056 中国医药 1,264,212 30,922,625.52 0.84

10 603589 口子窖 440,100 21,512,088.00 0.59

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -