2016年干部考察材料 长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(19)

（2）转换份额的计算公式：

非货币基金之间转换

转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额赎回费率

补差费＝(转出确认金额-赎回费)补差费率(1+补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

货币基金转至非货币基金

转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

补差费＝转出份额转出基金份额净值补差费率(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－补差费

转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)

非货币基金转至货币基金

转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费

转入确认份额＝转入确认金额货币基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元，补差费为零）

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书（《长信量化多策略股票型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在重要提示部分，更新了新增C类份额的信息

2、在三、基金管理人部分，更新了公司的管理人主要人员情况；

3、在四、基金托管人部分，更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料；

4、在五、相关服务机构部分的内容，更新了代销机构的信息、注册登记机构的信息以及会计师事务所信息；

5、在八、基金份额的申购、赎回与转换部分，添加了新增的C类份额的费率结构、更新了基金的转换信息；

6、在十、基金投资组合报告部分，更新了相应内容；

7、在十一、基金的业绩部分，更新了相应内容；

8、在十三、基金资产估值部分，更新了流通受限股票的估值方法；

9、在十四、基金费用与税收部分，更新了基金的费用信息；

10、更新了二十三、其它应披露的事项部分的相应内容。

长信基金管理有限责任公司

2018年2月27日