2016年干部考察材料 长信量化多策略股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(17)

2016年1月1日-2016年12月31日 4.19% 1.79% -13.50% 1.52% 17.69% 0.27%

2017年1月1日-2017年6月30日 -4.57% 1.04% -1.51% 0.72% -3.06% 0.32%

2017年7月1日-2017年9月30日 8.34% 0.91% 6.20% 0.75% 2.14% 0.16%

长信量化多策略股票C

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － －

2017年7月20日（份额增加日）-2017年9月30日 9.41% 0.71% 7.22% 0.62% 2.19% 0.09%

自合同生效之日（2015年7月14日）至2017年9月30日期间，本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：

注：1、基金管理人自2017年7月20日起对长信量化多策略股票型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为A类份额，增设C类份额。

2、长信量化多策略股票A图示日期为2015年7月14日至2017年9月30日，长信量化多策略股票C图示日期为2017年7月20日（份额增加日）至2017年9月30日。

3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

H＝E1.5%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：

H＝E0.25%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费率为年费率1.00%。

在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E年销售服务费率当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中支付到指定账户。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

（二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

（1）场外申购费用

投资者在申购本基金A类基金份额时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取申购费。各类基金份额的具体费率如下：