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本次募集资金到账时间为2017年3月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月28日出具的“天职业字[2017]9938 号”验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金金额为人民币357,011,400.00元，用于在建工程建设、偿还银行借款及营销网络扩建及品牌建设的募集资金投资项目；另外，为提高募集资金使用效益，将464,000,000.00元暂时闲置募集资金用于购买理财产品。

资金专户利息收入 463,018.73 元，期末募集资金专户实际余额 361,994,055.12 元。

2013年12月27日，原告分别与被告恒通担保公司、双悦公司签订了编号为2013年建闽东小企高保本字151号、1125号《最高额保证合同（本金最高额）》，约定被告恒通担保公司、双悦公司为被告宜家信公司上述债务提供最高额连带责任保证担保，担保范围均为主合同项下不超过人民币1230万元本金余额及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、被告宜家信公司应向原告支付的其他款项，保证期间均为单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

同日，原告分别与被告沈丽x、林智x签订了编号为2013年建闽东小企本高保字302号《本金最高额保证合同（自然人版）》，约定被告沈丽x、林智x为上述债务提供最高额连带责任保证担保，担保范围为主合同项下不超过人民币1230万元本金余额及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、被告宜家信公司应向原告支付的其他款项，保证期间为单笔授信业务主合签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503五个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

你分行《关于平安银行股份有限公司上海中浩云花园社区支行开业的请示》（平银沪发〔2015〕21号）、《关于平安银行股份有限公司上海海尚佳园社区支行开业的请示》（平银沪发〔2015〕22号）、《关于平安银行股份有限公司上海长白新城社区支行开业的请示》（平银沪发〔2015〕23号）、《关于平安银行股份有限公司上海证大家园五期社区支行开业的请示》（平银沪发〔2015〕24号）、《关于平安银行股份有限公司上海兴华小区社区支行开业的请示》（平银沪发〔2015〕27号）收悉。