衢州市衢江区粮食局单位2016年度部门决算

一、衢州市衢江区粮食局单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法规，研究并提出粮食购销政策；

2. 编制全区粮食流通的中、长期规划，组织和实施粮食供求平衡；

三是负责中央、省、地方三级储备粮仓储、运输、 基建的管理，执行国家粮油质量标准和粮油检测制度，指导 和检查储备粮油的保管，储存安全和储备粮油的收购、轮换 工作衢州市粮食局，确保粮食安全。◆辨析：“储备”指储存备用，如储备大量的粮食，仓库储备粮油，储备充足，储备物资等。我县按照“有人保洁管理、有垃圾收集运输设施、有资金投入渠道保障”的思路，全面健全城乡环境卫生长效管理机制，加强日常监管，量化考核标准，夯实县、乡、村三级管理责任，确保城乡环卫一体化管理模式不走形、不变样。

4.负责全区国有粮食购销企业的资产管理和业务指导工作；

5.贯彻执行国家粮油质量标准，会同质量技监部门做好市场粮油质量的监管工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区粮食局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位衢州市衢江区粮油交易信息中心和衢州市衢江区粮食安全应急保障中心单位决算。

二、衢州市衢江区粮食局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区粮食局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区粮食局2016年度收入决算1271.26万元，相比2015年度决算收入363.92万元，增加907.34万元，增长249.33%；2016年度支出决算1053.89万元，相比2015年度决算支出393.35万元，增加660.54万元，增长167.93%；2016年度一般公共预算收入1270.26万元，相比2015年359.86万元，增加910.40万元，增长252.99%；2016年度一般公共预算支出1053.89万元，相比2015年374.24万元，增加679.65万元，增长181.61%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

衢州市衢江区粮食局单位2016年度收入决算1,354.04万元，其中：本年收入1,271.26万元，占总收入93.89%，包括财政拨款收入1,270.26万元（其中，一般公共预算1,270.26万元，政府性基金预算0万元），占总收入93.81%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1万元，占总收入 0.07%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入82.79万元，占总收入6.11 %。

（三）支出决算总体情况

衢州市衢江区粮食局单位2016年度支出决算1,053.89万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出57.24 万元、医疗卫生与计划生育支出10.89 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出27.11 万元、粮油物资储备支出958.65 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出327.45 万元，日常公用支出26.44 万元，项目支出700 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

加上市对区县政府性基金补助支出41.3亿元、调出资金48.4亿元（其中：按照国家有关规定，由政府住房基金、无线电频率占用费等2项政府性基金转列一般公共预算，相应的结余资金0.3亿元调入一般公共预算。地方政府融资平台功能逐渐弱化，政府大力推广 ppp 模式， 未来 ppp 项目的财政补助应照支出性质分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，形成更强的回款保障。根据财政部关于完善政府预算体系要求，加大政府性基金预算与一般公共预算统筹力度，将地方教育附加、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、从土地出让收入中计提的农田水利建设资金、教育资金等基金项目转列一般公共预算管理。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区粮食局单位2016年年初预算为284.91万元，2016年一般公共预算当年拨款1,270.26万元,完成年初预算的445.85 %。主要是因为新增了人员经费和项目衢江区中心粮库的基建款项。

一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：公共安全支出9703.54万元、教育支出4785.24万元、社会保障和就业支出838.48万元、医疗卫生与计划生育支出443.70万元、住房保障支出463.71万元。支出包括：公共安全支出9703.54万元、教育支出1705.24万元、社会保障和就业支出838.48万元、医疗卫生与计划生育支出443.7万元、住房保障支出463.71万元。公共安全支出8311.63万元，教育支出1466.64万元，社会保障和就业支出838.48万元、医疗卫生与计划生育支出443.70万元、住房保障支出463.71万元。

一般公共预算拨款具体使用情况

2080501归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为57.24万元，2016年决算为57.24万元，完成年初预算的100%。

2070101行政运行，年初预算为18.57万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100 %。行政运行支出（2011301）年初预算677.04万元，决算794.42万元，完成年初预算的117.34%。其中：“行政单位医疗”决算11万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

2210201住房公积金。2016年年初预算为26.78万元，2016年决算为为26.78万元，完成年初预算的100%。

2210203购房补贴。2016年年初预算为0.34万元，2016年决算为为0.34万元，完成年初预算的100%。

2220101行政运行。2016年年初预算为297.57万元，2016年决算为为258.65万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的原因是严格执行三公经费、办公用费有关规定，相关费用支出大幅减少。

年初预算为568.93万元，支出决算为568.93万元，具体情况如下：。贵州省凯里市龙场镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1412.27万元，支出决算为1398.47万元，减少0.9%。1．一般公共服务行政运行年初预算为107.63万元，支出决算为114.14万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高和医疗保险支出提高。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区粮食局单位2016年一般公共预算基本支出353.89万元，其中：

人员经费327.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退职费等；

公用经费26.44万元，主要包括：办公费、差旅费、物业管理费、公务接待费、会议费等。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.41万元，占15.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数和2015年度支出数的主要原因：一是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。禁止公款吃请，严控“三公经费”支出，今年1-11月三公经费支出33.05万元 同比下降23.75% 公务接待支出2.26万元 同比下降66.67%。

国内公务接待1,438批次，接待8,967人次，其中外事接待171批次,接待1272人次。国内公务接待15批次，102人，其中：国内外事接待0批次，0人。主要用于接待公务接待等支出，其中国内接待费35.89万元，国内公务接待批次480个，国内公务接待人次2871人。

此外，政府各部门还应根据工作需要和机关运行经费预算，制定公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国(境)费的支出计划，建立健全机关运行经费公开制度，定期公布预算和决算情况。公用经费250.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。公用经费373.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度衢江区粮食局本级、所属事业单位衢州市衢江区粮油交易信息中心和衢州市衢江区粮食安全应急保障中心单位的机关运行经费一般公共预算支出26.44万元，比上年度减少11.79万元，下降30.84%，主要原因是严格执行办公用费有关规定。

2.政府采购支出情况

省财政厅2015年度政府采购支出总额8600.89万元衢州市粮食局，其中：政府采购货物支出2203.7万元，政府采购工程支出954.94万元，政府采购服务支出5442.25万元。2、政府采购支出情况：2015年政府采购支出总额3993.1万元，其中：政府采购货物支出964万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3029.1万元。2016年本部门政府采购支出总额117,368.36万元，其中：政府采购货物支出29,837.87万元、政府采购工程支出28,170.21万元、政府采购服务支出59,360.28万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢江区粮食局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度衢江区粮食局无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年底按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

13.2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

对于只有部分单位或特殊岗位享有的津贴补贴，如：特殊岗位津贴和补贴(法院检察院办案津贴、审计补贴、纪检监察办案人员补贴、公安值勤岗位津贴、密码人员岗位津贴、信访岗位津贴、有突出贡献专家享受的政府特殊津贴等)、改革性补贴(住房公积金、住房提租补贴、通讯补贴、交通补贴等)，以及社会保险类补贴、伤残人员抚恤金等，不列入交纳党费计算基数。一、建立职工个人住房资金帐户的办法及程序1.建立职工个人住房资金帐户的程序由省、市住房资金管理中心（以下简称“中心”）根据《职工住房登记表》为职工建立个人住房档案，并按个人住房档案中的身份证号为职工开设个人住房资金帐户，在个人帐户下分设“存量补贴”、“增量补贴”、“公积金”三个分户。公务员工资的差距主要是体现在津贴补贴部分，去年人社部等方面已经对各省公务员津贴补贴发放情况做了调查摸底、工龄工资，同一省内不同地区也存在差距，公务员的津贴补贴标准不一致。

15.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.2220101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.2220403储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。